«Метинвест» в августе сократил выручку на 2,3% к июлю, получил положительную EBITDA $133 млн

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», по итогам августа 2016 года получила положительную EBITDA в размере $133 млн, в то время как в предыдущем месяце этот показатель составил $147 млн. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованным в пятницу предварительным неаудированным консолидированным результатам финансовой отчетности компании в соответствии с МСФО, выручка в августе-2016 составила $555 млн, тогда как в предыдущем месяце — $568 млн.

Сопоставимые результаты за август-2015 не приводятся.

Как уточняется в отчете, скорректированная EBITDA за август-2016 металлургического дивизиона группы составила $73 млн (в том числе $19 млн от участия в СП), тогда как в июле-2016 этот показатель составил $99 млн. EBITDA горнодобывающего дивизиона в августе составила $66 млн (в том числе от участия в СП — $9 млн), тогда как в июле — $55 млн.

Расходы управляющей компании — «минус» $4 млн (в июле — «минус» $9 млн).

В итоге суммарно EBITDA в августе составила $133 млн (в том числе суммарно от участия в СП — $28 млн), тогда как в июле — $147 млн.

Общая выручка в августе-2016 состояла из выручки метдивизиона группы в размере $471 млн (в июле — $468 млн), горнодобывающего — $181 млн ($226 млн), внутригрупповые продажи — «минус» $97 млн («минус» $126 млн). В итоге суммарно августовская выручка составила $555 млн (в июле — $568 млн).

Общая задолженность компании в августе снизилась на $34 млн по сравнению с июлем — до $2,932 млрд. При этом возрос объем денежных средств — на $91 млн, до $263 млн.

Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, — «минус» $22 млн, в том числе покупка основных средств и нематериальных активов — «минус» $23 млн.

Как уточняется в отчете, покупка основных средств и нематериальных активов включает закупку основных средств и нематериальных активов, изменение остатков по складу (в том числе перевод ТМЦ из операционных затрат в капитальные инвестиции), заработную плату и ТМЦ, используемые в процессе капитального ремонта собственными силами. Покупка основных средств и нематериальных активов в августе 2016 года включает платежи по проектам капитального строительства третьим лицам в общей сумме $14 млн.

В отчете поясняется, что скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как прибыль до налогообложения, до финансового дохода и затрат, амортизации, обесценивания и переоценки основных фондов, доходов и расходов от курсовых разниц (начиная с 1 января 2015 года), спонсорства и других выплат на благотворительность, доли результатов ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую менеджмент считает неосновной, плюс доля в EBITDA в совместных предприятиях.

Денежные средства и их эквиваленты не включают денежные средства, заблокированные под аккредитивы, и включают денежные средства, заблокированные под покупку иностранной валюты и под банковские гарантии.

Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, займов (кредитов от акционеров), облигаций, торгового финансирования и seller notes.

Как сообщалось, Metinvest B.V. по итогам 2015 года получил чистый убыток в размере $1,003 млрд, тогда как в 2014-м чистая прибыль составила $159 млн (в 2013-м — $392 млн). При этом доналоговый убыток достиг $1,164 млрд.

Консолидированная выручка за прошлый год упала на 35% — до $ 6,832 млрд, скорректированная EBITDA — на 81%, до $513 млн с рентабельностью 8% (в 2014-м составляла 26%). Кроме того, EBITDA без учета обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности снизилась на 71% по сравнению с 2014 годом — до $804 млн с $2,762 млрд.

«Метинвест» — вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний, управляет активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, расположенных в Украине, Европе и США, располагает сетью продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест».